شرح برنامج Plugin ERP

الصفحة الرئيسية للبرنامج :

• تسمى صفحة الإحصائيات أو الإستعراض يتم فيها عرض الإحصائيات التى تخص المنشأة خلال فترة معينة يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو من تاريخ معين إلى تاريخ معين مثل عمليات المشتريات , سندات القبض , سندات الدفع ,المبيعات , أكثر أصناف من حيث القيمة والكمية للمبيعات ,أكثر عملاء من حيث المبيعات , أكثر عملاء من حيث المديونية ,أكثر موردين من حيث الشراء ,أكثر موردين من حيث المديونية.

المخزن :

• مـن خـلال هذه الـشاشـة يمــكن أنشاء أكثر من خـزنة للمؤسسة بحـيث يتـم تسليم كل خـزنة لمسـتخدم مما يسـهل عملية تحـديد نشاط وعمليات كل مستخدم علي حدى بصورة دورية.

البنوك :

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة البنوك التي تتعامل من خلالها المؤسسة بحيث يمكن للمؤسسة إضافة أكثر من بنك وإضافة بيانات الحساب الخاصة بالبنك مثل رقم الحساب البنكي ورقم الإيبان وربط البنك بالدليل المحاسبي.

طرق الدفع :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء طرق الدفع التي تتعامل بها المؤسسة وهي طرق الدفع التي يتم التعامل بها بخلاف النقدية مثل الفيزا , التحويل البنكي , الشيكات , مدى ويتم ربط كل طريفة دفع بالبنك الخاص بها.

قائمة المخازن :

• من خلال هذه الشاشة يتم إدخال المخازن التي تتملكها المؤسسة.

• بعد إنشاء المخزن يتم التوجه إلى الإعدادت ثم إعدادت الفروع ثم الضغط على تعديل الفرع وإختيار اعدادت الفروع ثم الضغط على مخازن الفرع وإختيار المخزن.

قائمة المناطق :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء قائمة المناطق التي تتعامل فيها المؤسسة مع العملاء والموردين والمناديب لتسهيل عمل تقارير المبيعات والمشتريات والتحصيلات وتقارير المناديب الخاصة بتلك المناطق.

أنواع الإيرادات :

• من خلال هذه الشاشة يمكنك إدخال أنواع الإيرادات لاستخدامها في تسجيل حركات تحصيل الإيرادات الغير تشغيلية أو الغير مرتبطة بنـشاط الشركة كالإيراد المتحقق من بيع أصول الشركة مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر أو تأجير بعض ممتلكات الشركة ويمكن ربطها بدليل الحسابات.

أنواع المصروفات :

• من خلال هذه الشاشة يمكنك إدخال أنوع المصروفات لاستخدامها في تسـجيل حركات دفع المصروفات الغير تشـغيلية أو الغير مرتبـطة بنشاط الشركة كمصروف إيـجار الشـركة أو مصروفات الدعاية أو فواتـير الكهرباء ويمـكن مــن هذه الــشاشـة ربــط أنــواع المصـروفات بحساباتها في دليل الحسابات.

الطاولات:

• هذه الشاشة خاصة بنشاط المطاعم يمكن من خلال هذه الشاشة إنشاء طاولة جديدة للمطعم وتحديد عدد أفراد الطاولة مما يسهل عمليات تحديد المبيعات الخاصة بكل طاولة.

أنواع الخصومات :

• هذه الخاصية مرتبطة بنشاط المطاعم حيث يمكن من خلال هذه الشاشة يمكنك تسجيل الخصومات وتحديد إن كان الخصم فعال في الوقت الحالي ام لا ويتم ربط هذه الخاصية بمستخدم معين وربطها بكود سري لتفعيل عمليات الخصم.

استلام الخزينة :

• يتم من خلال هذه الشاشة عمل استلام للخزينة حيث يتم تحديد أسم الخزينة المستلمة وأسم مستلم الخزينة حيث يمكن لكل مستخدم استلام خزينة واحدة يصبح مسئولا عنها.

وقت اغلاق الخزنة يظهر لديك :

الاصناف

وحدات الأصناف :

• من خلال هذه الشاشة يتم إدخال وحدات قياس الصنف التي تتعامل بها المؤسسة مثل الحبة أو كجم أو متر أو كرتونة أو صندوق حيث يتم إضافة أي وحدات جديدة حسب نشاط المؤسسة.

فئات الأصناف :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء فئات الأصناف التي تتعامل بها المؤسسة على سبيل المثال شركة مقاولات تكون فئات الأصناف أعمال مقاولات , أعمال ديكورات , صيانة , وهكذا يتم إضافة أي فئة للأصناف حسب نشاط المؤسسة.

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء قائمة الأصناف للمؤسسة من خلال الضغط على البيانات الأساسية على سبيل المثال شركة مقاولات.

• يتم إضافة نشاط كهرباء نختار فئة الأصناف أعمال مقاولات , وحدة القياس وحدة ويتم تحديد الباركود للصنف.

• من الممكن تحديد أسعار البيع للصنف من خلال هذه الشاشة.

• ثم يتم الضغط على خانة مخازن الصنف واختيار مخزن الصنف وتحديد الرصيد الافتتاحي للصنف وسعر التكلفة للصنف والحد الأدنى من هذا الصنف ثم نضغط إضافة مخزن ثم حفظ . من خلال هذه الشاشة يتم إدخال وحدات الصنف يتم اختيار الوحدة الأساسية الوحدة الأصغر ( قطعة ) ثم اختيار الوحدة ( كرتونة ) الوحدة الأكبر ثم تحديد معامل التحويل وهي عدد محتويات الكرتونة مع إضافة الباركود الخاص بالكرتونة القطعة الأكبر , من الممكن تحديد أسعار البيع , ثم الضغط على إضافة وحدة.

• ثم يتم الضغط على خانة مخازن الصنف واختيار مخزن الصنف وتحديد الرصيد الافتتاحي للصنف وسعر التكلفة للصنف والحد الأدنى من هذا الصنف ثم نضغط إضافة مخزن ثم حفظ.

• في حالة أن الصنف له مكونات لوصوله للصورة التي يتم بيعه عليها من خلال هذه الشاشة يتم إضافة المكونات الخاصة بالصنف بالضغط على إضافة مكونات ثم نحدد الكمية المطلوبة والملاحظات.

المتعاملين

العملاء :

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة بيانات العملاء الأساسية مثل أسم العميل , الرقم الضريبي , المنطقة ,ربط العميل بدليل الحسابات , اختيار المندوب الذي يتعامل مع العميل , تحديد فترة السماح للعميل والحد الائتماني للعميل , تحديد خصم للعميل.

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة بيانات الاتصال الخاصة بالعميل لسهولة التواصل مع العميل كاسم مسئول العميل , عنوان العميل , جوال العميل , البريد الالكتروني الخاص بالعميل لإرسال الفواتير الخاصة بالعميل ويتم إضافة أي بيانات أخرى حسب رغبة المؤسسة مثل أسم البنك الخاص بالعميل , رقم الحساب , البيان , مندوب العميل , جوال مندوب العميل.

• كذلك من الممكن إضافة الحسابات الخاصة بالعميل مثل الرصيد السابق المدين والدائن.

الموردين :

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة بيانات الموردين الأساسية مثل أسم المورد , الرقم الضريبي , المنطقة ,ربط المورد بدليل الحسابات , اختيار المندوب الذي يتعامل مع المورد , تحديد فترة السماح والحد الائتماني للمورد , تحديد خصم للمورد.

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة بيانات الاتصال الخاصة بالمورد لسهولة التواصل مع المورد كاسم مسئول المورد , عنوان المورد , جوال المورد , البريد الالكتروني ويتم إضافة أي بيانات أخرى حسب رغبة المؤسسة مثل أسم البنك الخاص بالمورد , رقم الحساب , البيان , مندوب المورد , جوال مندوب المورد.

المناديب :

• من خلال هذه الشاشة يتم إضافة مندوب جديد , يتم إدخال بيانات المندوب مثل أسم المندوب , أسم المنطقة التي يتعامل فيها , جوال المندوب , رقم التليفون , البريد الالكتروني , طبيعة عمل المندوب سواء بيع أو شراء او مندوب بيع وشراء.

• تحديد عمولة للمندوب في حال البيع أو التحصيل إذا رغبت المؤسسة , تحديد المخزن المسئول عنه المندوب.

مبيعات

استعراض المبيعات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عرض كل من فواتير المبيعات , عروض الأسعار , أومر البيع , مرتجعات المبيعات الخاصة بالمؤسسة , كذلك عرض حالة الفواتير المدفوعة , الغير مدفوعة , المدفوع جزء منها.

• من خلال هذه الشاشة يمكن أيضا التعديل على الفواتير وحفظها , طباعة الفواتير السابقة , إرسال الفواتير للعملاء , عمل مرتجع مبيعات لأي فاتورة مبيعات سابقة.

عرض السعر :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل عرض سعر لأي عميل عن طريق اختيار أسم العميل , تحديد المندوب ثم يتم إضافة الأصناف المطلوب عرض السعر لها , إضافة ملاحظات مثل صلاحية عرض السعر.

• من الممكن تحويل عرض السعر إلى فاتورة بعد الموافقة عليه عن طريق اختيار عرض السعر من استعراض المبيعات ثم الضغط على زر تحويل لفاتورة.

أمر البيع :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل أمر بيع لأي عميل عن طريق اختيار نوع السداد سواء نقدي أو آجل ,أسم العميل , تحديد المندوب ثم يتم إضافة الأصناف المطلوب أمر البيع لها , إضافة ملاحظات أخرى ثم نضغط حفظ أو حفظ وطباعة.

• من الممكن تحويل أمر البيع إلى فاتورة عن طريق الضغط على أمر البيع من استعراض المبيعات ثم الضغط على زر تحويل لفاتورة.

فاتورة المبيعات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل فاتورة المبيعات عن طريق تحديد نوع السداد للفاتورة سواء نقدي أو آجل , أسم العميل , المندوب الخاص بالعميل , ثم يتم اختيار الأصناف المباعة , من الممكن عمل أي ملاحظة على الأصناف أو على الفاتورة وكذلك ممكن عمل خصم على الفاتورة في حالة رغب البائع في ذلك.

• في حالة السداد النقدي للفاتورة يتم اختيار طريقة الدفع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

مرتجع المبيعات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل مرتجع للمبيعات السابق بيعها عن طريق تحديد نوع السداد , أسم العميل , إضافة الأصناف التي يتم عمل المرتجع لها مع إضافة أي ملاحظات أخرى.

• من الممكن عمل مرتجع لأي فاتورة مبيعات سابقة عن طريق اختيار استعراض المبيعات واختيار فاتورة المبيعات المراد عمل مرتجع لها ثم الضغط على زر مرتجع المبيعات.

فاتورة المطعم :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل فاتورة المطعم عن طريق تحديد نوع الطلب سواء داخل المطعم أو خارج المطعم أو توصيل.

• إذا كان الاختيار داخل المطعم يتم اختيار رقم الطاولة ثم اختيار أصناف الفاتورة ثم الضغط على زر دفع.

• من الممكن عمل خصم على الفاتورة باختيار نوع الخصم وتحديد النسبة أو القيمة ثم اختيار طريقة دفع الفاتورة سواء نقدي أو فيزا مع الضغط على زر إضافة ثم نختار حفظ أو حفظ وطباعة.

طلبات المطبخ :

• بعد عمل فاتورة المطعم يتم إرسال نسخة من الفاتورة إلى المطبخ لتحضير الطلب.

• بعد الانتهاء من تجهيز الطلب يتم الضغط على تم التحضير.

• عند الضغط على زر تم التحضير تختفي الفاتورة من طلبات المطبخ.

إحصائيات المبيعات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عرض إحصائيات لمجموعة المبيعات مثل إجمالي المبيعات , إجمالي المرتجعات , أوامر البيع , عروض الأسعار.

• عرض مجموعة إيصالات الاستلام , وإجمالي الإيصالات المدفوعة نقدي , إجمالي إيصالات المدفوعة بطرق الدفع الأخرى.

• عرض إجمالي العملاء , إجمالي الرصيد المدين للعملاء , إجمالي الرصيد الدائن , الفرق بينهما.

• عرض للمبيعات المدفوع منها والمتبقي , عرض للعملاء من حيث صافي المبيعات , العملاء مقارنة بين أوامر البيع والمنفذ منها , عرض خصومات العملاء , عرض المناديب من حيث المبيعات والتحصيل , المناطق من حيث المبيعات والتحصيل.

المشتريات

استعراض المشتريات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عرض كل من فواتير المشتريات , أومر الشراء , مرتجعات المشتريات الخاصة بالمؤسسة , كذلك عرض حالة الفواتير المدفوعة , الغير مدفوعة , المدفوع جزء منها.

• من خلال هذه الشاشة يمكن أيضا التعديل على الفواتير وحفظها , طباعة الفواتير السابقة , , عمل مرتجع مشتريات لأي فاتورة مشتريات سابقة.

أمر الشراء :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل أمر الشراء عن طريق تحديد نوع السداد سواء نقدي أو آجل , تحديد أسم المورد . ثم إضافة الأصناف المراد شرائها مع إضافة أي ملاحظات على الأصناف أو الفاتورة في حالة الرغبة.

• في حالة السداد النقدي يتم اختيار طريقة الدفع الخزينة أو طرق الدفع الأخرى ثم الضغط على زر إضافة . في النهاية عمل حفظ للفاتورة أو حفظ وطباعة.

فاتورة المشتريات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل فاتورة المشتريات عن طريق تحديد نوع السداد للفاتورة سواء نقدي أو آجل , أسم المورد, ثم يتم اختيار الأصناف المراد شرائها , من الممكن عمل أي ملاحظة على الأصناف أو على الفاتورة.

• في حالة السداد النقدي للفاتورة يتم اختيار طريقة الدفع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

مرتجع المشتريات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل مرتجع للمشتريات السابق شرائها عن طريق تحديد نوع السداد , أسم المورد , إضافة الأصناف التي يتم عمل المرتجع لها مع إضافة أي ملاحظات أخرى.

• من الممكن عمل مرتجع لأي فاتورة مشتريات سابقة عن طريق اختيار استعراض المشتريات واختيار فاتورة المشتريات المراد عمل مرتجع لها ثم الضغط على زر مرتجع المشتريات.

إحصائيات المشتريات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عرض إحصائيات لمجموعة المشتريات مثل إجمالي المشتريات , إجمالي المرتجعات , أوامر الشراء.

• عرض مجموعة إيصالات الدفع ,و إجمالي الإيصالات المدفوعة نقدا , وإجمالي الإيصالات المدفوعة بطرق دفع اخري.

• عرض إجمالي الموردين , إجمالي الرصيد المدين للموردين , إجمالي الرصيد الدائن , الفرق بينهما.

• عرض للمشتريات و المدفوع منها والمتبقي , عرض للموردين من حيث صافي المشتريات , الموردين مقارنة بين أوامر الشراء والمنفذ منها , عرض خصومات الموردين , عرض المناديب من حيث المشتريات والتحصيل , المناطق من حيث المشتريات والتحصيل.

المخازن

استعراض الأذونات :

• من خلال هذه الشاشة يتم عرض أذونات الاستلام والصرف التي تم عملها مسبقا.

• من الممكن تعديل الأذونات وطباعتها من خلال هذه الشاشة.

إذن الصرف :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل إذن صرف للمبيعات عن طريق إدخال كود الفاتورة المراد عمل إذن صرف لها ثم الضغط على حفظ أو حفظ وطباعة.

• من الممكن الاستغناء عن عمل أذونات صرف للمبيعات عند كل فاتورة عن طريق تفعيل ميزة تمكين الصرف المباشر من المستودع .

• يتم تفعيل تلك الميزة من الإعدادات ثم إعدادات الفرع ثم تعديل الفرع ثم اختيار تمكين الصرف المباشر من المستودع.

إذن استلام :

التحويل بين المخازن :

• من خلال هذه الشاشة يتم تحويل أصناف بين المخازن عن طريق اختيار المخزن المحول منه والمخزن المحول إليه . يتم إضافة الأصناف المحولة ثم الحفظ.

• للتحويل بين المخازن لابد أن يكون الصنف المراد تحويله مربوط علي المخزن المحول منه والمحول اليه.

تسوية التوالف :

جودة المخازن

محضر الجرد :

الحركات المالية

إيصال استلام :

• يتم من خلال هذه الشاشة عمل إيصال استلام عن طريق اختيار أسم العميل ثم تحديد القيمة المراد استلامها واختيار طريقة الدفع ثم يتم حفظ الإيصال.

• في حالة اختيار حفظ وتخصيص يتم توجيه المبلغ للفواتير الخاصة بالعميل.

إشعار خصم عميل :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل خصم للعميل عن طريق تحديد أسم العميل والقيمة المراد عمل بها الخصم.

إيصال دفع :

إشعار خصم مورد :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل خصم المورد عن طريق اختيار أسم المورد وقيمة الخصم.

حركة المصروفات :

الحسابات العامة

دليل الحسابات :

• هو عصب النظام المالي و يعتمد في انشائه على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ويتم فيه ترقيم الحسابات بتسلسل معين لتسهيل عملية تسجيل التعاملات الخاصة بالمنشأة.

• تنقسم الحسابات في الدليل إلى :

حسابات أولية او رئيسية ( أصول – التزامات – مصروفات – إيرادات ) .
حسابات فرعية ( أصول ثابتة – أصول متداولة – التزامات قصيرة الاجل ).
حسابات أساسية ( الأراضي – المباني – البنك – الموردين ) وهكذا .

• ويتم ترقيم هذه الحسابات بناء على نوع الحساب فمثلاً : يمكننا ترقيم الحسابات الأولية بتسلسل حيث يمكن أن يأخذ حساب الأصول رقم (1) وحساب الالتزامات رقم (2) والمصروفات رقم (3) والإيرادات رقم (4) وبناء على هذا الترقيم يتم ترقيم الحسابات الفرعية المندرجة تحت هذه الحسابات الأولية هكذا جميع الحسابات الفرعية المندرجة تحت حساب الأصول تبدا برقم (1) فمثلاً. يكون رقم حساب الأصول الثابتة (11) والأصول المتداولة (12) أصول غير ملموسة (13) وهكذا وكذلك ارقام الحسابات المندرجة تحت حساب الالتزامات تبدا برقم (2) فتكون أرقامهم كالتالي الالتزامات قصيرة الاجل (21) الالتزامات طويلة الاجل (22) ويتم الترقيم بهذا الشكل حتى الوصول إلى الحسابات الفرعية التي تمثل أخر مستوى في شجرة الحسابات.

مراكز التكلفة :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء مراكز التكلفة الخاصة بالمؤسسة عن طريق اختيار الحساب الرئيسي لمركز التكلفة وأسم مركز التكلفة واختيار نوع الحساب الخاص بمركز التكلفة الفرعي.

الترحيل الى الحسابات :

قيود اليومية :

• من خلال هذه الشاشة يتم عمل القيود اليومية اليدوية يتم الضغط على إضافة حساب واختيار أسماء حسابات القيد مع تحديد الجانب المدين والدائن والمبالغ .

• العناصر الواجب توافرها في قيد اليومية حتى يكون بصورة صحيحة .

• التاريخ , بيان القيد ويوضع فيه شرح القيد , أرقام الحسابات واسمائها .

• رقم المستند ويوضع فيه رقم مستند الحركة نفسها سواء كان مستند داخلي او خارجي مثلا رقم الفاتورة في قيود المبيعات أو المشتريات أو رقم الشيك مثلاً في قيد المدفوعات عن طريق البنك.

• توازن جانبي القيد المدين والدائن والذي بدونه يكون القيد غير سليم.

الاعدادات

إعدادات الشركة :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء البيانات الأساسية للشركة مثل الاسم العربي للشركة والإنجليزي , لوجو الشركة , العنوان , البريد الالكتروني , رقم التليفون والفاكس , بداية ونهاية السنة المالية , نسبة الضريبة , رقم السجل التجاري والرقم الضريبي مع أي ملاحظات أخري وحفظ البيانات.

إعدادات الفروع :

• من خلال هذه الشاشة يتم إنشاء البيانات الأساسية للفروع مثل أسم الفرع العربي والإنجليزي , ربط مخازن الفروع وتحديد المخزن الإفتراضي , الأرقام العشرية التي تقرب في الفاتورة , تحديد سياسة الخصم التي تتبعها الشركة سواء خصم على الفاتورة أو حركة معينة داخل الفاتورة , تحديد هامش الربح في عمليات البيع , تحديد سياسة التكلفة التي تتبعها الشركة سواء كانت متوسط التكلفة أو آخر سعر للشراء , تحديد سياسة السعر الأدنى للمبيعات , سياسة البيع بالسالب , تحديد سياسة الضريبة في الفاتورة سواء كان السعر شامل الضريبة أو السعر بدون الضريبة.

• من الممكن تفعيل الميزات الأخرى مثل تمكين إنزال التاريخ يدويا , الصرف المباشر من المستودعات , تمكين مراكز التكلفة , السماح بتجاوز حد الائتمان للعملاء.

• من خلال هذه الشاشة تتم عملية الربط المحاسبي بعد عمل الدليل المحاسبي لكي تتم باقي العمليات المحاسبية مثل الترحيل للحسابات وقيود اليومية وعمل التقارير المحاسبية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية.

التقارير

التقارير :

- من خلال هذه الشاشة يتم عرض تقارير المبيعات التي تتكون من بعض التقارير مثل:

• تقرير إجمالي المبيعات , تقرير مبيعات العملاء , تقرير خصومات المطاعم .

• تقارير المشتريات التي تتكون من بعض التقارير مثل تقرير إجمالي المشتريات , تقرير مشتريات الموردين .

• تقارير الأصناف التي تتكون من مجموعة من التقارير مثل:

تقرير إجمالي سعر الصنف , تقرير الحد الأدنى للأصناف , تقرير الأصناف التي تعدت الحد الأدنى , تقرير إجمالي الحركات على الأصناف , تقرير حركة الأصناف تفصيلي , تقرير باركود الأصناف , تقرير تقييم المخزن .

• تقارير العملاء والموردين التي تضم مجموعة من التقارير مثل:

تقرير كشف حساب العملاء , تقرير كشف حساب الموردين , تقرير العملاء الذين تعدوا الحد الائتماني , تقرير إيصال الاستلام , تقرير إيصال الدفع .

• تقرير الحسابات التي تضم مجموعة من التقارير مثل:

تقرير الضرائب , تقرير كشف حساب الأستاذ , تقرير حساب الخزن , تقرير حساب البنوك , تقرير ميزان المراجعة , تقرير مراكز التكلفة , تقرير حركة الإيرادات , تقرير حركة المصروفات , تقرير إيصالات الاستلام المخصصة , تقرير إيصالات الدفع المخصصة , تقرير المبيعات المخصصة , تقرير المشتريات المخصصة , تقرير قائمة الدخل , تقرير الميزانية العمومية.